惠升和安纯债A(018858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.0814元 |
| 2026-06-22 | 1.0569元 | 1.0819元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.0819元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.0817元 |
| 2026-06-16 | 1.0559元 | 1.0809元 |
| 2026-06-15 | 1.0554元 | 1.0804元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.0803元 |
| 2026-06-11 | 1.0550元 | 1.0800元 |
| 2026-06-10 | 1.0558元 | 1.0808元 |
| 2026-06-09 | 1.0563元 | 1.0813元 |
| 2026-06-08 | 1.0569元 | 1.0819元 |
| 2026-06-05 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2026-06-04 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.0574元 | 1.0824元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.0821元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.0820元 |
| 2026-05-26 | 1.0561元 | 1.0811元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.0804元 |
| 2026-05-22 | 1.0549元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0551元 | 1.0801元 |
| 2026-05-20 | 1.0551元 | 1.0801元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.0802元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0793元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.0789元 |
| 2026-05-14 | 1.0539元 | 1.0789元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.0790元 |
| 2026-05-12 | 1.0536元 | 1.0786元 |
| 2026-05-11 | 1.0533元 | 1.0783元 |
| 2026-05-08 | 1.0530元 | 1.0780元 |
| 2026-05-07 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-05-06 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.0781元 |
| 2026-04-29 | 1.0533元 | 1.0783元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.0776元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.0773元 |
| 2026-04-24 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2026-04-23 | 1.0531元 | 1.0781元 |
| 2026-04-22 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.0775元 |
| 2026-04-17 | 1.0521元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.0761元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0759元 |
| 2026-04-10 | 1.0506元 | 1.0756元 |