惠升和安纯债A(018858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2025-12-17 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2025-12-16 | 1.0384元 | 1.0634元 |
| 2025-12-15 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2025-12-11 | 1.0402元 | 1.0652元 |
| 2025-12-10 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2025-12-09 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2025-12-08 | 1.0381元 | 1.0631元 |
| 2025-12-05 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2025-12-04 | 1.0378元 | 1.0628元 |
| 2025-12-03 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2025-12-02 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2025-12-01 | 1.0399元 | 1.0649元 |
| 2025-11-28 | 1.0398元 | 1.0648元 |
| 2025-11-27 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2025-11-26 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2025-11-25 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2025-11-24 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2025-11-21 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2025-11-20 | 1.0409元 | 1.0659元 |
| 2025-11-19 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2025-11-18 | 1.0409元 | 1.0659元 |
| 2025-11-17 | 1.0409元 | 1.0659元 |
| 2025-11-14 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2025-11-13 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2025-11-12 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2025-11-11 | 1.0400元 | 1.0650元 |
| 2025-11-10 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2025-11-07 | 1.0396元 | 1.0646元 |
| 2025-11-06 | 1.0399元 | 1.0649元 |
| 2025-11-05 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2025-11-04 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2025-11-03 | 1.0405元 | 1.0655元 |
| 2025-10-31 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2025-10-30 | 1.0396元 | 1.0646元 |
| 2025-10-29 | 1.0390元 | 1.0640元 |
| 2025-10-28 | 1.0387元 | 1.0637元 |
| 2025-10-27 | 1.0380元 | 1.0630元 |
| 2025-10-24 | 1.0378元 | 1.0628元 |
| 2025-10-23 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2025-10-22 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2025-10-21 | 1.0378元 | 1.0628元 |
| 2025-10-20 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2025-10-17 | 1.0380元 | 1.0630元 |
| 2025-10-16 | 1.0374元 | 1.0624元 |
| 2025-10-15 | 1.0373元 | 1.0623元 |
| 2025-10-14 | 1.0374元 | 1.0624元 |
| 2025-10-13 | 1.0374元 | 1.0624元 |
| 2025-10-10 | 1.0371元 | 1.0621元 |