惠升和安纯债A(018858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0521元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.0761元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0759元 |
| 2026-04-10 | 1.0506元 | 1.0756元 |
| 2026-04-09 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-04-08 | 1.0506元 | 1.0756元 |
| 2026-04-07 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-04-03 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.0740元 |
| 2026-04-01 | 1.0490元 | 1.0740元 |
| 2026-03-31 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.0742元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.0735元 |
| 2026-03-26 | 1.0484元 | 1.0734元 |
| 2026-03-25 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-03-24 | 1.0481元 | 1.0731元 |
| 2026-03-23 | 1.0481元 | 1.0731元 |
| 2026-03-20 | 1.0480元 | 1.0730元 |
| 2026-03-19 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-03-18 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-03-17 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-03-16 | 1.0465元 | 1.0715元 |
| 2026-03-13 | 1.0466元 | 1.0716元 |
| 2026-03-12 | 1.0462元 | 1.0712元 |
| 2026-03-11 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-03-10 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-03-09 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-03-06 | 1.0463元 | 1.0713元 |
| 2026-03-05 | 1.0462元 | 1.0712元 |
| 2026-03-04 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-03-03 | 1.0456元 | 1.0706元 |
| 2026-03-02 | 1.0454元 | 1.0704元 |
| 2026-02-27 | 1.0448元 | 1.0698元 |
| 2026-02-26 | 1.0446元 | 1.0696元 |
| 2026-02-25 | 1.0451元 | 1.0701元 |
| 2026-02-24 | 1.0454元 | 1.0704元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-02-12 | 1.0448元 | 1.0698元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.0694元 |
| 2026-02-10 | 1.0442元 | 1.0692元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.0690元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.0685元 |
| 2026-02-05 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-02-04 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-02-03 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-02-02 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-01-30 | 1.0422元 | 1.0672元 |
| 2026-01-29 | 1.0423元 | 1.0673元 |