惠升和安纯债A(018858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0617元 | 1.0867元 |
| 2026-08-28 | 1.0615元 | 1.0865元 |
| 2026-08-27 | 1.0615元 | 1.0865元 |
| 2026-08-26 | 1.0619元 | 1.0869元 |
| 2026-08-25 | 1.0621元 | 1.0871元 |
| 2026-08-24 | 1.0622元 | 1.0872元 |
| 2026-08-21 | 1.0618元 | 1.0868元 |
| 2026-08-20 | 1.0620元 | 1.0870元 |
| 2026-08-19 | 1.0621元 | 1.0871元 |
| 2026-08-18 | 1.0626元 | 1.0876元 |
| 2026-08-17 | 1.0621元 | 1.0871元 |
| 2026-08-14 | 1.0619元 | 1.0869元 |
| 2026-08-13 | 1.0618元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0613元 | 1.0863元 |
| 2026-08-11 | 1.0614元 | 1.0864元 |
| 2026-08-10 | 1.0618元 | 1.0868元 |
| 2026-08-07 | 1.0610元 | 1.0860元 |
| 2026-08-06 | 1.0605元 | 1.0855元 |
| 2026-08-05 | 1.0603元 | 1.0853元 |
| 2026-08-04 | 1.0605元 | 1.0855元 |
| 2026-08-03 | 1.0602元 | 1.0852元 |
| 2026-07-31 | 1.0601元 | 1.0851元 |
| 2026-07-30 | 1.0598元 | 1.0848元 |
| 2026-07-29 | 1.0591元 | 1.0841元 |
| 2026-07-28 | 1.0592元 | 1.0842元 |
| 2026-07-27 | 1.0594元 | 1.0844元 |
| 2026-07-24 | 1.0595元 | 1.0845元 |
| 2026-07-23 | 1.0592元 | 1.0842元 |
| 2026-07-22 | 1.0593元 | 1.0843元 |
| 2026-07-21 | 1.0582元 | 1.0832元 |
| 2026-07-20 | 1.0581元 | 1.0831元 |
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.0833元 |
| 2026-07-16 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-07-15 | 1.0582元 | 1.0832元 |
| 2026-07-14 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.0828元 |
| 2026-07-10 | 1.0581元 | 1.0831元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.0827元 |
| 2026-07-06 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2026-07-03 | 1.0567元 | 1.0817元 |
| 2026-07-02 | 1.0569元 | 1.0819元 |
| 2026-07-01 | 1.0567元 | 1.0817元 |
| 2026-06-30 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.0832元 |
| 2026-06-26 | 1.0574元 | 1.0824元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.0814元 |