惠升和安纯债A(018858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0595元 | 1.0845元 |
| 2026-07-23 | 1.0592元 | 1.0842元 |
| 2026-07-22 | 1.0593元 | 1.0843元 |
| 2026-07-21 | 1.0582元 | 1.0832元 |
| 2026-07-20 | 1.0581元 | 1.0831元 |
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.0833元 |
| 2026-07-16 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-07-15 | 1.0582元 | 1.0832元 |
| 2026-07-14 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-07-13 | 1.0578元 | 1.0828元 |
| 2026-07-10 | 1.0581元 | 1.0831元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.0827元 |
| 2026-07-06 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2026-07-03 | 1.0567元 | 1.0817元 |
| 2026-07-02 | 1.0569元 | 1.0819元 |
| 2026-07-01 | 1.0567元 | 1.0817元 |
| 2026-06-30 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.0832元 |
| 2026-06-26 | 1.0574元 | 1.0824元 |
| 2026-06-25 | 1.0571元 | 1.0821元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.0814元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.0814元 |
| 2026-06-22 | 1.0569元 | 1.0819元 |
| 2026-06-18 | 1.0569元 | 1.0819元 |
| 2026-06-17 | 1.0567元 | 1.0817元 |
| 2026-06-16 | 1.0559元 | 1.0809元 |
| 2026-06-15 | 1.0554元 | 1.0804元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.0803元 |
| 2026-06-11 | 1.0550元 | 1.0800元 |
| 2026-06-10 | 1.0558元 | 1.0808元 |
| 2026-06-09 | 1.0563元 | 1.0813元 |
| 2026-06-08 | 1.0569元 | 1.0819元 |
| 2026-06-05 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2026-06-04 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-06-03 | 1.0575元 | 1.0825元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.0830元 |
| 2026-05-29 | 1.0574元 | 1.0824元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.0821元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.0820元 |
| 2026-05-26 | 1.0561元 | 1.0811元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.0804元 |
| 2026-05-22 | 1.0549元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0551元 | 1.0801元 |
| 2026-05-20 | 1.0551元 | 1.0801元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.0802元 |
| 2026-05-18 | 1.0543元 | 1.0793元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.0789元 |