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概况
announcement
惠升和安纯债A
(018858.jj )
惠升基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-09
总资产规模
31.77亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0391
元
(
2025-12-31
)
基金经理
曾华
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4464 / 7191)
相关基金:
主从基金:
惠升和安纯债C
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惠升和安纯债A(018858) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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惠升和安纯债A.(018858) 历史总基金份额和总规模曲线图
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惠升和安纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
31.77亿
30.65亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
37.44亿
35.99亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
43.44亿
41.57亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
47.11亿
44.71亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
46.50亿
44.76亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
46.48亿
44.97亿
元
--
2024-03-31
--
45.97亿
44.99亿
元
--