惠升和安纯债A(018858) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 42.46亿 | 40.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 31.77亿 | 30.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 37.44亿 | 35.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 43.44亿 | 41.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 47.11亿 | 44.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 46.50亿 | 44.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 46.48亿 | 44.97亿元 | -- |