惠升和安纯债A (018858.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理曾华基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模42.46亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0511元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4063 / 7237)
相关基金:	主从基金: 惠升和安纯债C
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惠升和安纯债A(018858) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-14	2025-04-14	0.015 元	41.57亿	6,235.23万元	1.43%	1.43%
2024-12-25	2024-12-25	0.01 元	44.76亿	4,476.27万元	0.94%	0.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。