惠升和安纯债A (018858.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金经理曾华基金类型债券型成立日期2023-08-09总资产规模32.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4124 / 7291)
相关基金:	主从基金: 惠升和安纯债C
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惠升和安纯债A(018858) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	39.02亿	99.94%
	(其中) 债券	39.02亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	216.56万	0.06%

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