鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-31 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-18 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |