鑫元恒鑫收益增强E (018849.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0968元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2727 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元恒鑫收益增强(000578) 、鑫元恒鑫收益增强C 、鑫元恒鑫收益增强D |
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鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |