鑫元恒鑫收益增强E (018849.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-06-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2798 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元恒鑫收益增强(000578) 、鑫元恒鑫收益增强C 、鑫元恒鑫收益增强D |
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鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |