鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-19 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-10-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-10-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-10-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-10-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-10-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-10-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-10-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-10-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-09-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-09-29 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-09-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |