鑫元恒鑫收益增强E (018849.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1772 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元恒鑫收益增强(000578) 、鑫元恒鑫收益增强C 、鑫元恒鑫收益增强D |
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鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-24 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |