鑫元恒鑫收益增强E (018849.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2023-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1323元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (944 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元恒鑫收益增强(000578) 、鑫元恒鑫收益增强C 、鑫元恒鑫收益增强D |
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鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,151.08万 | 7,370.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,664.43万 | 3,287.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 526.30万 | 470.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 94.80 | 89.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 71.92 | 69.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 72.31 | 69.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 71.80 | 69.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 70.70 | 69.00元 | -- |