鑫元恒鑫收益增强E(018849) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 526.30万 | 470.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 94.80 | 89.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 71.92 | 69.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 72.31 | 69.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 71.80 | 69.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 70.70 | 69.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.78 | 69.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 70.02 | 69.00元 | -- |