华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺黄晓栋张立晨基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1062元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (570 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起(018846) |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1062元 | 1.1557元 |
| 2026-07-22 | 1.1058元 | 1.1553元 |
| 2026-07-21 | 1.1055元 | 1.1550元 |
| 2026-07-20 | 1.1043元 | 1.1538元 |
| 2026-07-17 | 1.1036元 | 1.1531元 |
| 2026-07-16 | 1.1042元 | 1.1537元 |
| 2026-07-15 | 1.1045元 | 1.1540元 |
| 2026-07-14 | 1.1035元 | 1.1530元 |
| 2026-07-13 | 1.1019元 | 1.1514元 |
| 2026-07-10 | 1.1027元 | 1.1522元 |
| 2026-07-09 | 1.1027元 | 1.1522元 |
| 2026-07-08 | 1.1027元 | 1.1522元 |
| 2026-07-07 | 1.1029元 | 1.1524元 |
| 2026-07-06 | 1.1042元 | 1.1537元 |
| 2026-07-03 | 1.1034元 | 1.1529元 |
| 2026-07-02 | 1.1028元 | 1.1523元 |
| 2026-07-01 | 1.1018元 | 1.1513元 |
| 2026-06-30 | 1.1008元 | 1.1503元 |
| 2026-06-29 | 1.1006元 | 1.1501元 |
| 2026-06-26 | 1.1005元 | 1.1500元 |
| 2026-06-25 | 1.1009元 | 1.1504元 |
| 2026-06-24 | 1.1016元 | 1.1511元 |
| 2026-06-23 | 1.1021元 | 1.1516元 |
| 2026-06-22 | 1.1029元 | 1.1524元 |
| 2026-06-18 | 1.1023元 | 1.1518元 |
| 2026-06-17 | 1.1033元 | 1.1528元 |
| 2026-06-16 | 1.1041元 | 1.1536元 |
| 2026-06-15 | 1.1037元 | 1.1532元 |
| 2026-06-12 | 1.1027元 | 1.1522元 |
| 2026-06-11 | 1.1016元 | 1.1511元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.1518元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.1531元 |
| 2026-06-08 | 1.1038元 | 1.1533元 |
| 2026-06-05 | 1.1046元 | 1.1541元 |
| 2026-06-04 | 1.1045元 | 1.1540元 |
| 2026-06-03 | 1.1050元 | 1.1545元 |
| 2026-06-02 | 1.1058元 | 1.1553元 |
| 2026-06-01 | 1.1054元 | 1.1549元 |
| 2026-05-29 | 1.1039元 | 1.1534元 |
| 2026-05-28 | 1.1035元 | 1.1530元 |
| 2026-05-27 | 1.1022元 | 1.1517元 |
| 2026-05-26 | 1.1023元 | 1.1518元 |
| 2026-05-25 | 1.1021元 | 1.1516元 |
| 2026-05-22 | 1.1023元 | 1.1518元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.1522元 |
| 2026-05-20 | 1.1034元 | 1.1529元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.1534元 |
| 2026-05-18 | 1.1020元 | 1.1515元 |
| 2026-05-15 | 1.1021元 | 1.1516元 |
| 2026-05-14 | 1.1028元 | 1.1523元 |