华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0977元 (2026-03-06) 基金经理张挺黄晓栋张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (506 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.40亿 | 91.30% |
| (其中) 债券 | 49.40亿 | 91.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.96亿 | 7.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,380.59万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 2,083.14万 | 0.38% |
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