华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0808元 (2025-12-12) 基金经理张挺黄晓栋张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (471 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.83亿 | 92.93% |
| (其中) 债券 | 27.83亿 | 92.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.69亿 | 5.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,225.89万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 2,056.30万 | 0.69% |
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