华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺黄晓栋张立晨基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (637 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起(018846) |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 0.35% | -0.13% | 0.68% | 0.04% | -0.28% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% |
| 2025 | 0.31% | -0.10% | 0.23% | 0.45% | 0.52% | 0.82% | 0.61% | 0.85% | 0.37% | 0.48% | 0.05% | 0.30% | 5.00% |
| 2024 | 0.96% | 0.96% | 0.16% | 0.75% | 0.95% | 0.78% | 0.49% | -0.37% | -0.10% | -0.06% | 0.87% | 1.14% | 6.71% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.13% | 0.29% | 0.83% | 1.27% |