华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0803元 (2025-12-15) 基金经理张挺黄晓栋张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (462 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0803元 | 1.1298元 |
| 2025-12-12 | 1.0808元 | 1.1303元 |
| 2025-12-11 | 1.0803元 | 1.1298元 |
| 2025-12-10 | 1.0804元 | 1.1299元 |
| 2025-12-09 | 1.0799元 | 1.1294元 |
| 2025-12-08 | 1.0801元 | 1.1296元 |
| 2025-12-05 | 1.0798元 | 1.1293元 |
| 2025-12-04 | 1.0788元 | 1.1283元 |
| 2025-12-03 | 1.0799元 | 1.1294元 |
| 2025-12-02 | 1.0802元 | 1.1297元 |
| 2025-12-01 | 1.0810元 | 1.1305元 |
| 2025-11-28 | 1.0807元 | 1.1302元 |
| 2025-11-27 | 1.0796元 | 1.1291元 |
| 2025-11-26 | 1.0803元 | 1.1298元 |
| 2025-11-25 | 1.0819元 | 1.1314元 |
| 2025-11-24 | 1.0818元 | 1.1313元 |
| 2025-11-21 | 1.0812元 | 1.1307元 |
| 2025-11-20 | 1.0826元 | 1.1321元 |
| 2025-11-19 | 1.0830元 | 1.1325元 |
| 2025-11-18 | 1.0828元 | 1.1323元 |
| 2025-11-17 | 1.0832元 | 1.1327元 |
| 2025-11-14 | 1.0831元 | 1.1326元 |
| 2025-11-13 | 1.0838元 | 1.1333元 |
| 2025-11-12 | 1.0826元 | 1.1321元 |
| 2025-11-11 | 1.0827元 | 1.1322元 |
| 2025-11-10 | 1.0828元 | 1.1323元 |
| 2025-11-07 | 1.0821元 | 1.1316元 |
| 2025-11-06 | 1.0826元 | 1.1321元 |
| 2025-11-05 | 1.0815元 | 1.1310元 |
| 2025-11-04 | 1.0798元 | 1.1293元 |
| 2025-11-03 | 1.0809元 | 1.1304元 |
| 2025-10-31 | 1.0802元 | 1.1297元 |
| 2025-10-30 | 1.0795元 | 1.1290元 |
| 2025-10-29 | 1.0802元 | 1.1297元 |
| 2025-10-28 | 1.0783元 | 1.1278元 |
| 2025-10-27 | 1.0778元 | 1.1273元 |
| 2025-10-24 | 1.0761元 | 1.1256元 |
| 2025-10-23 | 1.0744元 | 1.1239元 |
| 2025-10-22 | 1.0741元 | 1.1236元 |
| 2025-10-21 | 1.0748元 | 1.1243元 |
| 2025-10-20 | 1.0728元 | 1.1223元 |
| 2025-10-17 | 1.0729元 | 1.1224元 |
| 2025-10-16 | 1.0744元 | 1.1239元 |
| 2025-10-15 | 1.0759元 | 1.1254元 |
| 2025-10-14 | 1.0746元 | 1.1241元 |
| 2025-10-13 | 1.0765元 | 1.1260元 |
| 2025-10-10 | 1.0765元 | 1.1260元 |
| 2025-10-09 | 1.0768元 | 1.1263元 |
| 2025-09-30 | 1.0750元 | 1.1245元 |
| 2025-09-29 | 1.0729元 | 1.1224元 |