华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0885元 (2026-01-09) 基金经理张挺黄晓栋张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (487 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.97亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.61亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.58亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.15亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.00亿 | 9,449.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,569.85万 | 2,425.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 174.18万 | 168.48万元 | -- |