华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0977元 (2026-03-06) 基金经理张挺黄晓栋张立晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (506 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0977元 | 1.1472元 |
| 2026-03-05 | 1.0974元 | 1.1469元 |
| 2026-03-04 | 1.0974元 | 1.1469元 |
| 2026-03-03 | 1.0971元 | 1.1466元 |
| 2026-03-02 | 1.0978元 | 1.1473元 |
| 2026-02-27 | 1.0974元 | 1.1469元 |
| 2026-02-26 | 1.0971元 | 1.1466元 |
| 2026-02-25 | 1.0981元 | 1.1476元 |
| 2026-02-24 | 1.0983元 | 1.1478元 |
| 2026-02-13 | 1.0973元 | 1.1468元 |
| 2026-02-12 | 1.0974元 | 1.1469元 |
| 2026-02-11 | 1.0970元 | 1.1465元 |
| 2026-02-10 | 1.0966元 | 1.1461元 |
| 2026-02-09 | 1.0965元 | 1.1460元 |
| 2026-02-06 | 1.0956元 | 1.1451元 |
| 2026-02-05 | 1.0948元 | 1.1443元 |
| 2026-02-04 | 1.0946元 | 1.1441元 |
| 2026-02-03 | 1.0943元 | 1.1438元 |
| 2026-02-02 | 1.0928元 | 1.1423元 |
| 2026-01-30 | 1.0936元 | 1.1431元 |
| 2026-01-29 | 1.0943元 | 1.1438元 |
| 2026-01-28 | 1.0946元 | 1.1441元 |
| 2026-01-27 | 1.0943元 | 1.1438元 |
| 2026-01-26 | 1.0942元 | 1.1437元 |
| 2026-01-23 | 1.0945元 | 1.1440元 |
| 2026-01-22 | 1.0933元 | 1.1428元 |
| 2026-01-21 | 1.0924元 | 1.1419元 |
| 2026-01-20 | 1.0914元 | 1.1409元 |
| 2026-01-19 | 1.0912元 | 1.1407元 |
| 2026-01-16 | 1.0906元 | 1.1401元 |
| 2026-01-15 | 1.0899元 | 1.1394元 |
| 2026-01-14 | 1.0896元 | 1.1391元 |
| 2026-01-13 | 1.0894元 | 1.1389元 |
| 2026-01-12 | 1.0899元 | 1.1394元 |
| 2026-01-09 | 1.0885元 | 1.1380元 |
| 2026-01-08 | 1.0872元 | 1.1367元 |
| 2026-01-07 | 1.0867元 | 1.1362元 |
| 2026-01-06 | 1.0868元 | 1.1363元 |
| 2026-01-05 | 1.0857元 | 1.1352元 |
| 2025-12-31 | 1.0839元 | 1.1334元 |
| 2025-12-30 | 1.0835元 | 1.1330元 |
| 2025-12-29 | 1.0838元 | 1.1333元 |
| 2025-12-26 | 1.0845元 | 1.1340元 |
| 2025-12-25 | 1.0846元 | 1.1341元 |
| 2025-12-24 | 1.0836元 | 1.1331元 |
| 2025-12-23 | 1.0828元 | 1.1323元 |
| 2025-12-22 | 1.0826元 | 1.1321元 |
| 2025-12-19 | 1.0820元 | 1.1315元 |
| 2025-12-18 | 1.0813元 | 1.1308元 |
| 2025-12-17 | 1.0810元 | 1.1305元 |