华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C (018847.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理张挺黄晓栋张立晨基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1054元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (563 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起(018846) |
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |