兴业嘉远债券(018829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0281元 | 1.0911元 |
| 2026-06-25 | 1.0277元 | 1.0907元 |
| 2026-06-24 | 1.0270元 | 1.0900元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.0898元 |
| 2026-06-22 | 1.0272元 | 1.0902元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.0904元 |
| 2026-06-17 | 1.0310元 | 1.0900元 |
| 2026-06-16 | 1.0304元 | 1.0894元 |
| 2026-06-15 | 1.0291元 | 1.0881元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.0880元 |
| 2026-06-11 | 1.0284元 | 1.0874元 |
| 2026-06-10 | 1.0290元 | 1.0880元 |
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.0889元 |
| 2026-06-08 | 1.0305元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.0901元 |
| 2026-06-04 | 1.0319元 | 1.0909元 |
| 2026-06-03 | 1.0313元 | 1.0903元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.0908元 |
| 2026-06-01 | 1.0319元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.0905元 |
| 2026-05-28 | 1.0313元 | 1.0903元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.0900元 |
| 2026-05-26 | 1.0300元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 1.0289元 | 1.0879元 |
| 2026-05-22 | 1.0284元 | 1.0874元 |
| 2026-05-21 | 1.0286元 | 1.0876元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.0878元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.0878元 |
| 2026-05-18 | 1.0279元 | 1.0869元 |
| 2026-05-15 | 1.0275元 | 1.0865元 |
| 2026-05-14 | 1.0276元 | 1.0866元 |
| 2026-05-13 | 1.0277元 | 1.0867元 |
| 2026-05-12 | 1.0273元 | 1.0863元 |
| 2026-05-11 | 1.0269元 | 1.0859元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.0852元 |
| 2026-05-07 | 1.0260元 | 1.0850元 |
| 2026-05-06 | 1.0256元 | 1.0846元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.0851元 |
| 2026-04-29 | 1.0265元 | 1.0855元 |
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.0845元 |
| 2026-04-27 | 1.0248元 | 1.0838元 |
| 2026-04-24 | 1.0254元 | 1.0844元 |
| 2026-04-23 | 1.0261元 | 1.0851元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0857元 |
| 2026-04-21 | 1.0261元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 1.0254元 | 1.0844元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.0843元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0830元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0828元 |
| 2026-04-14 | 1.0233元 | 1.0823元 |