兴业嘉远债券(018829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0261元 | 1.0851元 |
| 2026-04-22 | 1.0267元 | 1.0857元 |
| 2026-04-21 | 1.0261元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 1.0254元 | 1.0844元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.0843元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0830元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0828元 |
| 2026-04-14 | 1.0233元 | 1.0823元 |
| 2026-04-13 | 1.0231元 | 1.0821元 |
| 2026-04-10 | 1.0224元 | 1.0814元 |
| 2026-04-09 | 1.0218元 | 1.0808元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.0813元 |
| 2026-04-07 | 1.0223元 | 1.0813元 |
| 2026-04-03 | 1.0220元 | 1.0810元 |
| 2026-04-02 | 1.0212元 | 1.0802元 |
| 2026-04-01 | 1.0209元 | 1.0799元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.0805元 |
| 2026-03-30 | 1.0218元 | 1.0808元 |
| 2026-03-27 | 1.0206元 | 1.0796元 |
| 2026-03-26 | 1.0202元 | 1.0792元 |
| 2026-03-25 | 1.0200元 | 1.0790元 |
| 2026-03-24 | 1.0200元 | 1.0790元 |
| 2026-03-23 | 1.0200元 | 1.0790元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.0792元 |
| 2026-03-19 | 1.0201元 | 1.0791元 |
| 2026-03-18 | 1.0200元 | 1.0790元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0783元 |
| 2026-03-16 | 1.0190元 | 1.0780元 |
| 2026-03-13 | 1.0193元 | 1.0783元 |
| 2026-03-12 | 1.0191元 | 1.0781元 |
| 2026-03-11 | 1.0183元 | 1.0773元 |
| 2026-03-10 | 1.0184元 | 1.0774元 |
| 2026-03-09 | 1.0183元 | 1.0773元 |
| 2026-03-06 | 1.0195元 | 1.0785元 |
| 2026-03-05 | 1.0197元 | 1.0787元 |
| 2026-03-04 | 1.0197元 | 1.0787元 |
| 2026-03-03 | 1.0189元 | 1.0779元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.0777元 |
| 2026-02-27 | 1.0177元 | 1.0767元 |
| 2026-02-26 | 1.0171元 | 1.0761元 |
| 2026-02-25 | 1.0180元 | 1.0770元 |
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.0777元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.0773元 |
| 2026-02-12 | 1.0184元 | 1.0774元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0770元 |
| 2026-02-10 | 1.0179元 | 1.0769元 |
| 2026-02-09 | 1.0181元 | 1.0771元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0765元 |
| 2026-02-05 | 1.0169元 | 1.0759元 |
| 2026-02-04 | 1.0163元 | 1.0753元 |