兴业嘉远债券(018829) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 180.10亿 | 178.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 195.29亿 | 189.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 92.15亿 | 89.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 129.43亿 | 124.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 84.72亿 | 83.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 73.04亿 | 71.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.84亿 | 52.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 55.00亿 | 54.44亿元 | -- |