兴业嘉远债券
(018829.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-08总资产规模133.84亿 (2025-12-31) 基金净值1.0187 (2026-02-24) 基金经理伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3094 / 7209)
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兴业嘉远债券(018829) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-142025-07-140.01 元189.33亿1.89亿0.97%2.42%
2025-04-212025-04-210.008 元89.70亿7,175.75万0.77%
2025-01-202025-01-200.007 元124.40亿8,708.21万0.67%
2024-11-212024-11-210.008 元83.09亿6,646.95万0.78%3.32%
2024-08-262024-08-260.012 元71.33亿8,559.50万1.17%
2024-06-132024-06-130.008 元52.89亿4,231.54万0.78%
2024-02-192024-02-190.006 元54.44亿3,266.24万0.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。