兴业嘉远债券(018829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0187元 | 1.0777元 |
| 2026-02-13 | 1.0183元 | 1.0773元 |
| 2026-02-12 | 1.0184元 | 1.0774元 |
| 2026-02-11 | 1.0180元 | 1.0770元 |
| 2026-02-10 | 1.0179元 | 1.0769元 |
| 2026-02-09 | 1.0181元 | 1.0771元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0765元 |
| 2026-02-05 | 1.0169元 | 1.0759元 |
| 2026-02-04 | 1.0163元 | 1.0753元 |
| 2026-02-03 | 1.0163元 | 1.0753元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.0752元 |
| 2026-01-30 | 1.0161元 | 1.0751元 |
| 2026-01-29 | 1.0160元 | 1.0750元 |
| 2026-01-28 | 1.0160元 | 1.0750元 |
| 2026-01-27 | 1.0156元 | 1.0746元 |
| 2026-01-26 | 1.0159元 | 1.0749元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.0748元 |
| 2026-01-22 | 1.0151元 | 1.0741元 |
| 2026-01-21 | 1.0154元 | 1.0744元 |
| 2026-01-20 | 1.0151元 | 1.0741元 |
| 2026-01-19 | 1.0145元 | 1.0735元 |
| 2026-01-16 | 1.0145元 | 1.0735元 |
| 2026-01-15 | 1.0138元 | 1.0728元 |
| 2026-01-14 | 1.0138元 | 1.0728元 |
| 2026-01-13 | 1.0135元 | 1.0725元 |
| 2026-01-12 | 1.0134元 | 1.0724元 |
| 2026-01-09 | 1.0128元 | 1.0718元 |
| 2026-01-08 | 1.0125元 | 1.0715元 |
| 2026-01-07 | 1.0116元 | 1.0706元 |
| 2026-01-06 | 1.0123元 | 1.0713元 |
| 2026-01-05 | 1.0136元 | 1.0726元 |
| 2025-12-31 | 1.0142元 | 1.0732元 |
| 2025-12-30 | 1.0138元 | 1.0728元 |
| 2025-12-29 | 1.0142元 | 1.0732元 |
| 2025-12-26 | 1.0159元 | 1.0749元 |
| 2025-12-25 | 1.0157元 | 1.0747元 |
| 2025-12-24 | 1.0159元 | 1.0749元 |
| 2025-12-23 | 1.0157元 | 1.0747元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.0739元 |
| 2025-12-19 | 1.0155元 | 1.0745元 |
| 2025-12-18 | 1.0144元 | 1.0734元 |
| 2025-12-17 | 1.0143元 | 1.0733元 |
| 2025-12-16 | 1.0130元 | 1.0720元 |
| 2025-12-15 | 1.0128元 | 1.0718元 |
| 2025-12-12 | 1.0140元 | 1.0730元 |
| 2025-12-11 | 1.0147元 | 1.0737元 |
| 2025-12-10 | 1.0142元 | 1.0732元 |
| 2025-12-09 | 1.0138元 | 1.0728元 |
| 2025-12-08 | 1.0131元 | 1.0721元 |
| 2025-12-05 | 1.0130元 | 1.0720元 |