华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6900元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率534.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.71% (902 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合C |
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-04 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-03 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-02 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-01 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-29 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-28 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-27 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-26 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-25 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-05-21 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-20 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-19 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-18 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-05-15 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-14 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-13 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-12 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-05-11 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-08 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-07 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-06 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-30 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-29 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-28 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-04-27 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-24 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-23 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-22 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-20 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-16 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-14 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-13 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-10 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-09 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-08 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-01 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-30 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-26 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |