华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2678元 (2026-01-30) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2613 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合C |
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-29 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-27 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-26 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-23 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-21 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-16 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-14 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-13 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-05 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-30 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-24 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |