华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0074元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率534.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.55% (663 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合C |
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,516.55万 | 90.56% |
| (其中) 股票 | 3,516.55万 | 90.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.06万 | 9.35% |
| 3 | 其他资产 | 3.30万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,167.76万 | 81.58% |
| 建筑业 | 348.79万 | 8.98% |
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