华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5966元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率163.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (939 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合C |
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 85.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.70万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 9.70万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,562.72万 | 10.19% |
| 4 | 其他资产 | 615.44万 | 4.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 81.35% |
| 建筑业 | 671.89万 | 4.38% |
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