华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5966元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率163.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (939 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合C |
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.22元 | 2,700.48万 | 1,216.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1,380.40万 | 1,192.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,853.50万 | 1,659.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2,178.45万 | 1,795.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 5,282.44万 | 5,493.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5,384.31万 | 5,695.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7,412.37万 | 8,466.44万元 | -- |