华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1170元 (2025-12-31) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率331.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4429 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合C |
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2,178.45万 | 1,795.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 5,282.44万 | 5,493.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5,384.31万 | 5,695.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7,412.37万 | 8,466.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 8,609.67万 | 9,662.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,993.86万 | 9,883.36万元 | -- |