华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5947元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率163.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.42% (939 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合C |
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.57万元 | 1.20% | 5.10万元 | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 99.76万元 | 1.20% | 16.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 64.74万元 | 1.20% | 10.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 175.76万元 | 1.20% | 29.29万元 | 0.20% |