华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5363元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率534.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (1030 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合C |
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-23 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-07-22 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-21 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-07-20 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-17 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-07-16 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-15 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-07-14 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-07-13 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-07-10 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-07-09 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-07-08 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-07-07 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-07-06 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-07-03 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-07-02 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-01 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-06-30 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-06-29 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-06-26 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2026-06-25 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-06-24 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-06-23 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-06-22 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-06-18 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-06-17 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-16 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-06-15 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-06-12 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-11 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-06-10 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-06-09 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-08 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-05 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-04 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-03 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-02 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-06-01 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-05-29 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-28 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-05-27 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-26 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-25 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-22 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-05-21 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-20 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-19 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-05-18 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-05-15 | 1.5530元 | 1.5530元 |