华泰柏瑞均衡成长混合A (018790.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5947元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率163.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.42% (939 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞均衡成长混合C |
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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-09-16 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-09-15 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-09-14 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-09-11 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-09-10 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-09-09 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-09-08 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-09-07 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-09-04 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-09-03 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-09-02 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-09-01 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-08-31 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-28 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-27 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-08-26 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-08-25 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-08-24 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-08-21 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-08-20 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-08-19 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-08-18 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-08-17 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-14 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-08-13 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-08-12 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-08-11 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-10 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-08-07 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-08-06 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-05 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-08-04 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-03 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-31 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-29 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-07-28 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-27 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-07-24 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-23 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-07-22 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-07-21 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-07-20 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-17 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-07-16 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-15 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-07-14 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-07-13 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-07-10 | 1.9777元 | 1.9777元 |