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公告
交银新生活力灵活配置混合C
(018783.jj )
申
基金经理
杨浩
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-04
总资产规模
2.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2051
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.22%
(8660 / 9409)
相关基金:
主从基金:
交银新生活力灵活配置混合A
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交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.36
元
2.26亿
9,593.65万
元
--
2026-03-31
2.21
元
2.12亿
9,593.71万
元
--
2025-12-31
2.27
元
2.17亿
9,550.40万
元
--
2025-09-30
2.42
元
3.48亿
1.44亿
元
--