交银新生活力灵活配置混合C (018783.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理杨浩基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模2.12亿元 (2026-03-31) 基金净值2.2454元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8421 / 9319)
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交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银新生活力灵活配置混合C.(018783) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银新生活力灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	2.21元	2.12亿	9,593.71万元	--
2025-12-31	2.27元	2.17亿	9,550.40万元	--
2025-09-30	2.42元	3.48亿	1.44亿元	--