交银新生活力灵活配置混合C (018783.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨浩基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2454元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8421 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银新生活力灵活配置混合(519772) |
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交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.11% | 9.89% | 22.77万 | 1.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 71.62% | 28.38% | 27.00万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 68.26% | 31.74% | 31.49万 | -- | -- |