交银新生活力灵活配置混合C (018783.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2445元 (2026-02-02) 基金经理杨浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (8501 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银新生活力灵活配置混合A |
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交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-01-30 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-01-29 | 2.3499元 | 2.3499元 |
| 2026-01-28 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-01-27 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-01-26 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-01-23 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-01-22 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-01-21 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-01-20 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-01-19 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-01-16 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-01-15 | 2.3714元 | 2.3714元 |
| 2026-01-14 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-01-13 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-01-12 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-01-09 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-01-08 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-01-07 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-01-06 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-01-05 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2025-12-31 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2025-12-30 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2025-12-29 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2025-12-26 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2025-12-25 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2025-12-24 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2025-12-23 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2025-12-22 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2025-12-19 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2025-12-18 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2025-12-17 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2025-12-16 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2025-12-15 | 2.2651元 | 2.2651元 |
| 2025-12-12 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2025-12-11 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2025-12-10 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2025-12-09 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2025-12-08 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2025-12-05 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2025-12-04 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2025-12-03 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2025-12-02 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2025-12-01 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2025-11-28 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2025-11-27 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2025-11-26 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2025-11-25 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2025-11-24 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2025-11-21 | 2.1823元 | 2.1823元 |