交银新生活力灵活配置混合C (018783.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨浩基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2454元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8406 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银新生活力灵活配置混合(519772) |
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交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-07-09 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-07-08 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-07-07 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-07-06 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2026-07-03 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-07-02 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-07-01 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-06-30 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-06-29 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-06-26 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-06-25 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-06-24 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-06-23 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-06-22 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-06-18 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-06-17 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-06-16 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-06-15 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-06-12 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-06-11 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-06-10 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-06-09 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-06-08 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-06-05 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-06-04 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-06-03 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-06-02 | 2.2717元 | 2.2717元 |
| 2026-06-01 | 2.2896元 | 2.2896元 |
| 2026-05-29 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-05-28 | 2.3739元 | 2.3739元 |
| 2026-05-27 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-05-26 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-05-25 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-05-22 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-05-21 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-05-20 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-05-19 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-05-18 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-05-15 | 2.3614元 | 2.3614元 |
| 2026-05-14 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-05-13 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-05-12 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-05-11 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-05-08 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-05-07 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-05-06 | 2.3656元 | 2.3656元 |
| 2026-04-30 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-04-29 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-04-28 | 2.3189元 | 2.3189元 |