交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-08-27 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-08-26 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-08-25 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-08-24 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-08-21 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-08-20 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-08-19 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-08-18 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-08-17 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-08-14 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-08-13 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-08-12 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-08-11 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-08-10 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-08-07 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-08-06 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-08-05 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-08-04 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-08-03 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-07-31 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-07-30 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-07-29 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-07-28 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-07-27 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-07-24 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-07-23 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-07-22 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-21 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-07-20 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-07-17 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-07-16 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-07-15 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-07-14 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-07-13 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-07-10 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-07-09 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-07-08 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-07-07 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-07-06 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2026-07-03 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-07-02 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-07-01 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-06-30 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-06-29 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-06-26 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-06-25 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-06-24 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-06-23 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-06-22 | 2.3466元 | 2.3466元 |