交银新生活力灵活配置混合C (018783.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3014元 (2026-02-06) 基金经理杨浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (8137 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银新生活力灵活配置混合A |
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交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.04亿 | 85.89% |
| (其中) 股票 | 31.04亿 | 85.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.91亿 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 1.91亿 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.86亿 | 7.90% |
| 4 | 其他资产 | 3,346.83万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.79亿 | 49.22% |
| 租赁和商务服务业 | 6.80亿 | 18.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.84亿 | 10.63% |
| 金融业 | 2.23亿 | 6.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,713.17万 | 1.03% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.46万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 29.49万 | 0.008% |
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