交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,055.63万元 | 1.20% | 1,009.27万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 6,055.63万元 | 1.20% | 1,009.27万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,278.54万元 | 1.20% | 546.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,278.54万元 | 1.20% | 546.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,631.63万元 | 1.20% | 1,271.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,631.63万元 | 1.20% | 1,271.94万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |