交银新生活力灵活配置混合C (018783.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2680元 (2026-02-03) 基金经理杨浩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% (8371 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银新生活力灵活配置混合A |
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交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,278.54万元 | 1.20% | 546.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,631.63万元 | 1.20% | 1,271.94万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4,003.37万元 | 1.20% | 667.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |