交银新生活力灵活配置混合C (018783.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨浩基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2454元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8406 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银新生活力灵活配置混合(519772) |
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交银新生活力灵活配置混合C(018783) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |