汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3782元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2212 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式C |
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,569.32万 | 1,476.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,505.42万 | 1,332.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,709.45万 | 1,502.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,113.19万 | 1,275.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,078.29万 | 1,288.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,067.53万 | 1,298.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 944.92万 | 1,219.25万元 | -- |