汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-07-10 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-11退市时间2026-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3952元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (1311 / 6371) |
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 2,258.61万 | 1,476.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,569.32万 | 1,476.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,505.42万 | 1,332.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,709.45万 | 1,502.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1,113.19万 | 1,275.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,078.29万 | 1,288.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,067.53万 | 1,298.54万元 | -- |