汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1492元 (2026-03-03) 基金经理赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 持仓换手率83.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3643 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式C |
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.10万元 | 0.50% | 6,202.00元 | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.70万元 | 0.50% | 9,407.00元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.08万元 | 0.50% | 4,168.00元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |