汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4194元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2215 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式C |
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.61% | 78.39% | 228.00 | 4.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 22.99% | 77.01% | 249.00 | 4.29万元 | -- |