汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2309元 (2026-02-26) 基金经理赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 持仓换手率83.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (3080 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式C |
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 83.82% | 488.58万元 | 570.33万元 | 1,195.25万元 | 1,113.19万元 |
| 2024-12-31 | 127.63% | 1,819.66万元 | 1,459.31万元 | 1,211.56万元 | 1,067.53万元 |
| 2024-06-30 | 139.00% | 559.28万元 | 512.95万元 | 725.07万元 | 744.18万元 |