汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4194元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2236 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式C |
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-02 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-07-01 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-06-30 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-06-29 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-06-25 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-24 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-23 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-22 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-18 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-16 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-15 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-12 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-08 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-04 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-03 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-02 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-01 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-28 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-27 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-26 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-25 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-22 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-05-21 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-20 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-19 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-15 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-14 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-13 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-11 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-08 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-07 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-28 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-24 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-21 | 1.1785元 | 1.1785元 |