汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2224元 (2026-02-27) 基金经理赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 持仓换手率83.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3173 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式C |
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-26 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-02-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-02-10 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-04 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-30 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-29 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-28 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-27 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-23 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-22 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-21 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-20 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-19 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-15 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-14 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-12 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-06 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |