汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2224元 (2026-02-27) 基金经理赖中立管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 持仓换手率83.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3173 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,578.79万 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 1,578.79万 | 93.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.16万 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 50.16万 | 2.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.01万 | 3.44% |
| 4 | 其他资产 | 1.58万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,396.63万 | 82.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.02万 | 8.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.14万 | 2.56% |
加载中......