汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖中立基金类型指数型基金成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4194元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (2236 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富华证专精特新100指数发起式C |
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,687.12万 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 1,687.12万 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.38万 | 2.71% |
| (其中) 债券 | 50.38万 | 2.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 117.51万 | 6.32% |
| 4 | 其他资产 | 3.40万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,496.00万 | 80.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.18万 | 7.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.93万 | 2.53% |
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