汇添富华证专精特新100指数发起式A (018774.jj 已退市) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-07-10 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-11退市时间2026-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3952元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (1311 / 6371) |
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汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,366.35万 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 2,366.35万 | 93.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.52万 | 1.99% |
| (其中) 债券 | 50.52万 | 1.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 113.14万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 3.89万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,099.30万 | 82.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.55万 | 8.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.50万 | 2.23% |
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