南方惠享稳健添利债券C (018773.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1798元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% (338 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券(018772) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |