南方惠享稳健添利债券C (018773.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1585元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (413 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券A |
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |