南方惠享稳健添利债券C (018773.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1366元 (2025-12-26) 基金经理刘盈杏刘诗瑶管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (375 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券A |
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,899.81万 | 6,984.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,226.07万 | 2,091.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,396.47万 | 2,255.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,553.21万 | 2,381.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,349.39万 | 3,230.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,411.16万 | 5,313.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,034.26万 | 8,902.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 15.87亿 | 15.82亿元 | -- |