南方惠享稳健添利债券C (018773.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (412 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方惠享稳健添利债券C(018773) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2.31亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.04亿 | 9,113.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,899.81万 | 6,984.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,226.07万 | 2,091.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,396.47万 | 2,255.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,553.21万 | 2,381.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,349.39万 | 3,230.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,411.16万 | 5,313.92万元 | -- |