估值
净值&收盘价
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概况
公告
南方惠享稳健添利债券C
(018773.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘盈杏
刘诗瑶
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
2.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1767
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.36%
(369 / 7329)
相关基金:
主从基金:
南方惠享稳健添利债券(018772)
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史资产组合