南方惠享稳健添利债券C (018773.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1596元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (413 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券A |
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-20 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-30 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-06 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-03 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-02-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-06 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |