南方惠享稳健添利债券C (018773.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1690元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (366 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券(018772) |
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-20 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-09 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-08 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-30 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-24 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |