南方惠享稳健添利债券C (018773.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1718元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (359 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券(018772) |
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-04 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-02 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-20 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-30 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |