南方惠享稳健添利债券C (018773.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1586元 (2026-02-27) 基金经理刘盈杏刘诗瑶管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (376 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券A |
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-06 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-29 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-28 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-12 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-26 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-11 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |