南方惠享稳健添利债券C (018773.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘盈杏刘诗瑶基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (381 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠享稳健添利债券(018772) |
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南方惠享稳健添利债券C(018773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-28 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-23 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-21 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-20 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-13 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-30 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-06 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-03 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |