睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理侯振新基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率16.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (304 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.12亿 | 14.87% |
| (其中) 股票 | 28.12亿 | 14.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 156.49亿 | 82.76% |
| (其中) 债券 | 156.49亿 | 82.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.60亿 | 1.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 0.98% |
| 5 | 其他资产 | 273.90万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.21亿 | 6.98% |
| 采矿业 | 2.09亿 | 1.10% |
| 金融业 | 1.41亿 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,279.84万 | 0.44% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.60%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.44亿 | 1.29% |
| 房地产 | 2.28亿 | 1.21% |
| 金融 | 1.64亿 | 0.87% |
| 工业 | 1.24亿 | 0.65% |
| 能源 | 8,899.20万 | 0.47% |
| 非日常生活消费品 | 6,499.27万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 6,237.40万 | 0.33% |
| 原材料 | 5,963.70万 | 0.32% |
| 日常消费品 | 2,354.21万 | 0.12% |
加载中......