睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1187元 (2026-03-06) 基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率20.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (307 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.53亿 | 14.71% |
| (其中) 股票 | 32.53亿 | 14.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 184.67亿 | 83.53% |
| (其中) 债券 | 184.67亿 | 83.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.19亿 | 1.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,400.13万 | 0.29% |
| 5 | 其他资产 | 486.06万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.55亿 | 6.58% |
| 采矿业 | 1.48亿 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37亿 | 0.62% |
| 金融业 | 8,633.45万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,727.14万 | 0.30% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.15%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3.25亿 | 1.47% |
| 金融 | 2.91亿 | 1.32% |
| 房地产 | 1.82亿 | 0.82% |
| 能源 | 1.67亿 | 0.76% |
| 工业 | 1.13亿 | 0.51% |
| 原材料 | 9,060.90万 | 0.41% |
| 非日常生活消费品 | 7,912.50万 | 0.36% |
| 医疗保健 | 4,427.00万 | 0.20% |
| 信息技术 | 3,907.86万 | 0.18% |
| 日常消费品 | 2,881.78万 | 0.13% |
加载中......