睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1185元 (2025-12-26) 基金经理侯振新管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率20.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (248 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券C |
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睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 133.39亿 | 119.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 45.44亿 | 42.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 33.66亿 | 31.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.14亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.85亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.82亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,073.31万 | 7,860.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,478.86万 | 8,390.76万元 | -- |