睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理侯振新基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1255元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率16.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (293 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券C |
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睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1255元 | 1.1935元 |
| 2026-04-24 | 1.1262元 | 1.1942元 |
| 2026-04-23 | 1.1263元 | 1.1943元 |
| 2026-04-22 | 1.1271元 | 1.1951元 |
| 2026-04-21 | 1.1270元 | 1.1950元 |
| 2026-04-20 | 1.1249元 | 1.1929元 |
| 2026-04-17 | 1.1241元 | 1.1921元 |
| 2026-04-16 | 1.1260元 | 1.1940元 |
| 2026-04-15 | 1.1226元 | 1.1906元 |
| 2026-04-14 | 1.1224元 | 1.1904元 |
| 2026-04-13 | 1.1202元 | 1.1882元 |
| 2026-04-10 | 1.1204元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1167元 | 1.1847元 |
| 2026-04-08 | 1.1165元 | 1.1845元 |
| 2026-04-07 | 1.1108元 | 1.1788元 |
| 2026-04-03 | 1.1109元 | 1.1789元 |
| 2026-04-02 | 1.1126元 | 1.1806元 |
| 2026-04-01 | 1.1143元 | 1.1823元 |
| 2026-03-31 | 1.1112元 | 1.1792元 |
| 2026-03-30 | 1.1120元 | 1.1800元 |
| 2026-03-27 | 1.1134元 | 1.1814元 |
| 2026-03-26 | 1.1121元 | 1.1801元 |
| 2026-03-25 | 1.1184元 | 1.1824元 |
| 2026-03-24 | 1.1164元 | 1.1804元 |
| 2026-03-23 | 1.1143元 | 1.1783元 |
| 2026-03-20 | 1.1198元 | 1.1838元 |
| 2026-03-19 | 1.1188元 | 1.1828元 |
| 2026-03-18 | 1.1235元 | 1.1875元 |
| 2026-03-17 | 1.1229元 | 1.1869元 |
| 2026-03-16 | 1.1240元 | 1.1880元 |
| 2026-03-13 | 1.1232元 | 1.1872元 |
| 2026-03-12 | 1.1237元 | 1.1877元 |
| 2026-03-11 | 1.1242元 | 1.1882元 |
| 2026-03-10 | 1.1221元 | 1.1861元 |
| 2026-03-09 | 1.1172元 | 1.1812元 |
| 2026-03-06 | 1.1187元 | 1.1827元 |
| 2026-03-05 | 1.1168元 | 1.1808元 |
| 2026-03-04 | 1.1156元 | 1.1796元 |
| 2026-03-03 | 1.1175元 | 1.1815元 |
| 2026-03-02 | 1.1206元 | 1.1846元 |
| 2026-02-27 | 1.1201元 | 1.1841元 |
| 2026-02-26 | 1.1188元 | 1.1828元 |
| 2026-02-25 | 1.1229元 | 1.1869元 |
| 2026-02-24 | 1.1226元 | 1.1866元 |
| 2026-02-13 | 1.1212元 | 1.1852元 |
| 2026-02-12 | 1.1253元 | 1.1893元 |
| 2026-02-11 | 1.1244元 | 1.1884元 |
| 2026-02-10 | 1.1236元 | 1.1876元 |
| 2026-02-09 | 1.1238元 | 1.1878元 |
| 2026-02-06 | 1.1206元 | 1.1846元 |