睿远稳益增强30天持有债券A (018756.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金经理侯振新基金类型债券型成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1262元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率16.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (289 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远稳益增强30天持有债券C |
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睿远稳益增强30天持有债券A(018756) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.004 元 | 95.59亿 | 3,823.49万元 | 0.36% | 1.07% |
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.008 元 | 95.59亿 | 7,646.98万元 | 0.72% | |
| 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.008 元 | 119.48亿 | 9,558.59万元 | 0.72% | 2.95% |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0.008 元 | 42.05亿 | 3,363.92万元 | 0.74% | |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0.008 元 | 31.43亿 | 2,514.74万元 | 0.75% | |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0.008 元 | 10.44亿 | 835.08万元 | 0.75% | |
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.008 元 | 3.62亿 | 289.23万元 | 0.75% | 1.52% |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.008 元 | 3.66亿 | 292.40万元 | 0.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |