国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0500元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2569 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券C |
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2026-06-08 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.0857元 |
| 2026-06-04 | 1.0512元 | 1.0862元 |
| 2026-06-03 | 1.0508元 | 1.0858元 |
| 2026-06-02 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2026-05-28 | 1.0501元 | 1.0851元 |
| 2026-05-27 | 1.0498元 | 1.0848元 |
| 2026-05-26 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.0843元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-05-20 | 1.0488元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0486元 | 1.0836元 |
| 2026-05-18 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2026-05-14 | 1.0478元 | 1.0828元 |
| 2026-05-13 | 1.0479元 | 1.0829元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0824元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.0819元 |
| 2026-05-08 | 1.0462元 | 1.0812元 |
| 2026-05-07 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2026-05-06 | 1.0458元 | 1.0808元 |
| 2026-04-30 | 1.0462元 | 1.0812元 |
| 2026-04-29 | 1.0463元 | 1.0813元 |
| 2026-04-28 | 1.0459元 | 1.0809元 |
| 2026-04-27 | 1.0457元 | 1.0807元 |
| 2026-04-24 | 1.0457元 | 1.0807元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.0809元 |
| 2026-04-22 | 1.0462元 | 1.0812元 |
| 2026-04-21 | 1.0457元 | 1.0807元 |
| 2026-04-20 | 1.0453元 | 1.0803元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.0798元 |
| 2026-04-16 | 1.0443元 | 1.0793元 |
| 2026-04-15 | 1.0442元 | 1.0792元 |
| 2026-04-14 | 1.0439元 | 1.0789元 |
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.0786元 |
| 2026-04-10 | 1.0435元 | 1.0785元 |
| 2026-04-09 | 1.0433元 | 1.0783元 |
| 2026-04-08 | 1.0430元 | 1.0780元 |
| 2026-04-07 | 1.0430元 | 1.0780元 |
| 2026-04-03 | 1.0424元 | 1.0774元 |
| 2026-04-02 | 1.0419元 | 1.0769元 |
| 2026-04-01 | 1.0417元 | 1.0767元 |
| 2026-03-31 | 1.0421元 | 1.0771元 |
| 2026-03-30 | 1.0420元 | 1.0770元 |
| 2026-03-27 | 1.0411元 | 1.0761元 |
| 2026-03-26 | 1.0410元 | 1.0760元 |