国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0549元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2644 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券C |
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0549元 | 1.0899元 |
| 2026-08-26 | 1.0554元 | 1.0904元 |
| 2026-08-25 | 1.0556元 | 1.0906元 |
| 2026-08-24 | 1.0558元 | 1.0908元 |
| 2026-08-21 | 1.0553元 | 1.0903元 |
| 2026-08-20 | 1.0557元 | 1.0907元 |
| 2026-08-19 | 1.0558元 | 1.0908元 |
| 2026-08-18 | 1.0563元 | 1.0913元 |
| 2026-08-17 | 1.0558元 | 1.0908元 |
| 2026-08-14 | 1.0557元 | 1.0907元 |
| 2026-08-13 | 1.0556元 | 1.0906元 |
| 2026-08-12 | 1.0549元 | 1.0899元 |
| 2026-08-11 | 1.0550元 | 1.0900元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.0903元 |
| 2026-08-07 | 1.0549元 | 1.0899元 |
| 2026-08-06 | 1.0544元 | 1.0894元 |
| 2026-08-05 | 1.0543元 | 1.0893元 |
| 2026-08-04 | 1.0543元 | 1.0893元 |
| 2026-08-03 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2026-07-31 | 1.0539元 | 1.0889元 |
| 2026-07-30 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2026-07-29 | 1.0529元 | 1.0879元 |
| 2026-07-28 | 1.0531元 | 1.0881元 |
| 2026-07-27 | 1.0532元 | 1.0882元 |
| 2026-07-24 | 1.0532元 | 1.0882元 |
| 2026-07-23 | 1.0530元 | 1.0880元 |
| 2026-07-22 | 1.0528元 | 1.0878元 |
| 2026-07-21 | 1.0524元 | 1.0874元 |
| 2026-07-20 | 1.0523元 | 1.0873元 |
| 2026-07-17 | 1.0523元 | 1.0873元 |
| 2026-07-16 | 1.0521元 | 1.0871元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.0871元 |
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.0868元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.0867元 |
| 2026-07-07 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2026-07-06 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2026-07-03 | 1.0509元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.0859元 |
| 2026-07-01 | 1.0508元 | 1.0858元 |
| 2026-06-30 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2026-06-29 | 1.0518元 | 1.0868元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.0861元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-06-24 | 1.0507元 | 1.0857元 |
| 2026-06-23 | 1.0507元 | 1.0857元 |
| 2026-06-22 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2026-06-18 | 1.0509元 | 1.0859元 |