国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0382元 (2026-02-13) 基金经理王侃陈伟旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2750 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券C |
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0382元 | 1.0732元 |
| 2026-02-12 | 1.0382元 | 1.0732元 |
| 2026-02-11 | 1.0380元 | 1.0730元 |
| 2026-02-10 | 1.0377元 | 1.0727元 |
| 2026-02-09 | 1.0375元 | 1.0725元 |
| 2026-02-06 | 1.0370元 | 1.0720元 |
| 2026-02-05 | 1.0367元 | 1.0717元 |
| 2026-02-04 | 1.0364元 | 1.0714元 |
| 2026-02-03 | 1.0364元 | 1.0714元 |
| 2026-02-02 | 1.0366元 | 1.0716元 |
| 2026-01-30 | 1.0366元 | 1.0716元 |
| 2026-01-29 | 1.0366元 | 1.0716元 |
| 2026-01-28 | 1.0364元 | 1.0714元 |
| 2026-01-27 | 1.0363元 | 1.0713元 |
| 2026-01-26 | 1.0365元 | 1.0715元 |
| 2026-01-23 | 1.0362元 | 1.0712元 |
| 2026-01-22 | 1.0360元 | 1.0710元 |
| 2026-01-21 | 1.0359元 | 1.0709元 |
| 2026-01-20 | 1.0358元 | 1.0708元 |
| 2026-01-19 | 1.0355元 | 1.0705元 |
| 2026-01-16 | 1.0353元 | 1.0703元 |
| 2026-01-15 | 1.0350元 | 1.0700元 |
| 2026-01-14 | 1.0345元 | 1.0695元 |
| 2026-01-13 | 1.0345元 | 1.0695元 |
| 2026-01-12 | 1.0343元 | 1.0693元 |
| 2026-01-09 | 1.0338元 | 1.0688元 |
| 2026-01-08 | 1.0336元 | 1.0686元 |
| 2026-01-07 | 1.0333元 | 1.0683元 |
| 2026-01-06 | 1.0335元 | 1.0685元 |
| 2026-01-05 | 1.0339元 | 1.0689元 |
| 2025-12-31 | 1.0336元 | 1.0686元 |
| 2025-12-30 | 1.0335元 | 1.0685元 |
| 2025-12-29 | 1.0333元 | 1.0683元 |
| 2025-12-26 | 1.0335元 | 1.0685元 |
| 2025-12-25 | 1.0326元 | 1.0676元 |
| 2025-12-24 | 1.0332元 | 1.0682元 |
| 2025-12-23 | 1.0333元 | 1.0683元 |
| 2025-12-22 | 1.0328元 | 1.0678元 |
| 2025-12-19 | 1.0330元 | 1.0680元 |
| 2025-12-18 | 1.0325元 | 1.0675元 |
| 2025-12-17 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2025-12-16 | 1.0320元 | 1.0670元 |
| 2025-12-15 | 1.0319元 | 1.0669元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.0673元 |
| 2025-12-11 | 1.0326元 | 1.0676元 |
| 2025-12-10 | 1.0321元 | 1.0671元 |
| 2025-12-09 | 1.0317元 | 1.0667元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.0662元 |
| 2025-12-05 | 1.0313元 | 1.0663元 |
| 2025-12-04 | 1.0311元 | 1.0661元 |