国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0462元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2713 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券C |
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.80亿 | 98.38% |
| (其中) 债券 | 11.80亿 | 98.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,940.58万 | 1.62% |
| 3 | 其他资产 | 3,996.00 | 0.0003% |
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