国投瑞银恒源30天持有期债券A (018739.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃陈伟旸基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2701 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒源30天持有期债券C |
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国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 9.69亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9.23亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 18.16亿 | 17.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 17.28亿 | 16.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.27亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.09亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.23亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.11亿 | 5.00亿元 | -- |